Opcja to kontrakt, który stanowi, że masz prawo kupić lub sprzedać aktywa po określonej cenie w dowolnym momencie przed określoną datą, ale nie masz takiego obowiązku. Opcje dzielą się na opcje kupna i sprzedaży oraz opcje kupna i sprzedaży. W przypadku opcji kupna masz prawo do zakupu aktywów po określonej cenie przed określoną datą. Kupiłbyś tę opcję, jeśli spodziewasz się, że wartość aktywów wzrośnie przed tą datą, więc możesz ją kupić po niższej cenie. Sprzedaj opcję inaczej. Kupujesz prawo do sprzedaży aktywów, co jest przydatne, jeśli uważasz, że cena aktywów spadnie przed określoną datą. To podstawowy proces handlu opcjami, choć w praktyce jest bardzo złożony i bardzo ryzykowny. Jeśli jesteś zainteresowany tą inwestycją o wysokim ryzyku, upewnij się, że poświęcisz czas na jej przestudiowanie i zainwestuj tylko z kapitałem ryzyka.
Krok
Część 1 z 4: Zrozumienie opcji
Krok 1. Dowiedz się, co oznaczają opcje
Opcja to kontrakt, który daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży bazowego papieru wartościowego po ustalonej cenie wykonania w określonym czasie (okresie). Cena wykonania może być niższa lub wyższa niż aktualna cena bazowego papieru wartościowego (cena rynkowa). Podobnie jak akcje czy obligacje, opcje są papierami wartościowymi. Opcje są przedmiotem obrotu na giełdach lub u zagranicznych brokerów. Chociaż dana osoba może zwiększyć swoją gotówkę (opcje kontrolują większą wartość akcji), opcje są obarczone wysokim ryzykiem, ponieważ ostatecznie wygasną.
Krok 2. Zrozum ryzyko związane z handlem opcjami
Opcje można kupować spekulacyjnie lub jako zabezpieczenie przed stratami. Kupowanie spekulacyjne pozwala traderom zarabiać duże sumy pieniędzy, ale tylko wtedy, gdy potrafią dokładnie przewidzieć wielkość, czas i kierunek ruchu cen bazowych papierów wartościowych. Pozwala także traderom doświadczać dużych strat i wysokich prowizji handlowych. To sprawia, że handel opcjami jest ryzykowny, szczególnie dla początkujących traderów.
Jednak opcje mogą być również wykorzystywane jako strategia ochrony Twojej inwestycji. Na przykład możesz kupić opcję sprzedaży, aby sprzedać swoje akcje, jeśli obawiasz się, że cena nagle spadnie. Ten sposób skorzystania z opcji jest raczej bezpieczny, ponieważ stracisz tylko cenę kontraktu
Krok 3. Przeczytaj ze zrozumieniem broszurę zatytułowaną „Charakterystyka i ryzyko opcji standardowych”
Niniejsza broszura została napisana zgodnie z przepisami SEC. Firmy maklerskie udostępniają tę broszurę tym, którzy otwierają konta do handlu opcjami. W książce dowiesz się więcej na temat terminologii opcji, różnych rodzajów opcji, którymi można handlować, opcji wykonania i rozliczenia, obliczeń podatkowych dla handlowców opcjami oraz ryzyka związanego z obrotem opcjami.
Krok 4. Zrozum podstawowe rodzaje handlu
Istnieją dwa główne rodzaje handlu opcjami: opcje sprzedaży i opcje sprzedaży. Oba reprezentują prawo do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie w określonym czasie. W szczególności te dwa typy to:
- Opcja kupna lub kupna to opcja lub prawo, ale nie obowiązek, do „zakupu” aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Nabywca opcji kupna oczekuje, że cena akcji bazowych wzrośnie w okresie obowiązywania opcji. Na przykład kupujący kupuje opcję kupna akcji po cenie wykonania 100 USD. Kupujący przewiduje, że cena akcji wzrośnie (powiedzmy 105 USD za akcję), ale będzie mógł kupić akcje za 100 USD. Gdyby chciał, mógłby odwrócić się i sprzedać akcje za 105 dolarów i zarobić. W przeciwnym razie kupujący straci koszt licytacji.
- Opcja sprzedaży lub „put” to opcja lub prawo, ale nie obowiązek sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Nabywca opcji sprzedaży oczekuje, że cena akcji bazowych spadnie w okresie obowiązywania opcji. W takim przypadku kupujący może zmusić sprzedającego (wystawiającego) umowę opcji sprzedaży do zakupu składnika aktywów po cenie przed rozliczeniem.
- Możesz otworzyć pozycję, kupując lub sprzedając opcję kupna lub sprzedaży, zamykając ją, wykonując odwrotne działanie, wykonując ją lub pozwalając na jej wygaśnięcie.
Krok 5. Ucz się przez działanie
Zajrzyj do słownika terminów handlu opcjami, ułóż je w tabeli, wydrukuj i zacznij się uczyć. Oto kilka bardzo podstawowych terminów:
- „Posiadacz” lub kupujący to osoba, która kupiła opcję.
- „Pisarz” to osoba, która sprzedała opcję.
- „Cena wykonania” to cena, za jaką aktywa zostaną kupione lub sprzedane (w zależności od tego, czy jest to opcja kupna lub sprzedaży). W tym miejscu cena akcji wzrośnie (w przypadku opcji kupna) lub w dół (w przypadku opcji sprzedaży), zanim opcja przyniesie zysk.
- „Data wygaśnięcia” to uzgodniona data, w której posiadacz opcji musi wykonać swoje prawo do kupna lub sprzedaży bazowego papieru wartościowego. Po upływie tego terminu opcja wygasa, a posiadacz traci swoje prawa.
- „In the money” to wyrażenie używane do wskazania, że cena rynkowa aktywa jest wyższa niż cena wykonania (w przypadku pozycji kupna) lub niższa niż cena wykonania (w przypadku pozycji krótkiej).
- „Out of the money” to wyrażenie używane do wskazania, że cena rynkowa aktywa jest niższa niż cena wykonania (w przypadku pozycji kupna) lub wyższa niż cena wykonania (w przypadku pozycji krótkiej).
Część 2 z 4: Przygotowanie do handlu opcjami
Krok 1. Otwórz rachunek maklerski
Jeśli chcesz handlować opcjami, będziesz musiał otworzyć konto maklerskie, aby wprowadzić swoje transakcje – można to zrobić online na stronach takich jak www.iqoptionsbid.com lub nawet na tradycyjnym koncie u brokera. Upewnij się, że rozumiesz, co jest potrzebne do otwarcia rachunku maklerskiego, zanim to zrobisz.
- Porównaj prowizje od handlu opcjami od różnych brokerów. Niektóre firmy nie oferują nawet prowizji za handel opcjami.
- Zrób kilka badań online i przeczytaj recenzje firm maklerskich na swojej krótkiej liście. Ucz się na błędach innych ludzi, abyś nie musiał ich powtarzać.
- Uważaj na strony i platformy handlu oszustwami. Zawsze dokładnie zbadaj platformę przed wpłaceniem jakichkolwiek pieniędzy. Unikaj platform, które otrzymały negatywne recenzje lub zostały zgłoszone za nieuczciwą działalność.
- Rachunki pieniężne pozwolą jedynie na zakup opcji otwierania pozycji. Jeśli chcesz sprzedać opcję otwarcia rachunku bez posiadania aktywów bazowych, potrzebujesz rachunku zabezpieczającego.
- Jeśli zdecydujesz się na handel online, upewnij się, że Twój broker online akceptuje bezpieczne formy płatności, takie jak bezpieczne bramki płatności kartą kredytową lub systemy płatności stron trzecich, takie jak Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin itp.
Krok 2. Uzyskaj zgodę na opcje handlu
Zanim zaczniesz kupować i sprzedawać opcje, musisz uzyskać zgodę brokera. Firma maklerska, która obsługuje rachunek, ustala limity w oparciu o doświadczenie i pieniądze na rachunku, a każda firma ma własne wymagania mające na celu upewnienie się, że klienci wiedzą, co robią. Nie możesz sprzedawać zamkniętych opcji kupna bez konta opcji. Firmy brokerskie chcą upewnić się, że klienci rozumieją ryzyko przed dokonaniem transakcji.
Sprzedaż opcji zamkniętej call polega na sprzedaży prawa do zakupu akcji po cenie wykonania w okresie obowiązywania opcji. Kupujący ma prawa, a nie sprzedawca. Akcje muszą znajdować się na rachunku brokera i nie mogą być sprzedane ani przeniesione, gdy opcja kupna nadal obowiązuje
Krok 3. Zrozum analizę techniczną
Opcje są zazwyczaj inwestycjami krótkoterminowymi, dlatego należy przez jakiś czas zwracać uwagę na ruchy cen papierów wartościowych, które są przedmiotem opcji, aby uzyskać świeży zwrot z funduszy. Aby dokładnie przewidzieć ruchy cen, musisz zrozumieć podstawy analizy technicznej.
- Dowiedz się o poziomach wsparcia i oporu. Jest to moment, w którym akcje rzadko spadają poniżej (wsparcie) lub wzrastają powyżej (opór). Wsparcie to poziom ceny, przy której miały miejsce historycznie znaczące zakupy papierów wartościowych. Opór to poziom ceny, przy którym w przeszłości miała miejsce znaczna sprzedaż papieru wartościowego.
- Zrozum znaczenie objętości. Jeśli akcje poruszają się w określonym kierunku z dużym wolumenem, zwykle sygnalizuje to silny trend i może być okazją do zarobienia pieniędzy.
- Zrozum wzory graficzne. Historia ma tendencję do powtarzania się, nawet jeśli chodzi o ceny akcji. Istnieją specjalne wzorce, na które należy zwrócić uwagę w ruchach cen akcji, które mogą wskazywać kierunek ruchów cen.
- Dowiedz się o średnich kroczących. Często zdarza się, że cena akcji przekracza lub przekracza pewną średnią ruchomą poprzedniej ceny. 30-dniowa średnia ruchoma jest uważana za bardziej wiarygodną niż 10-dniowa średnia ruchoma.
Część 3 z 4: Rozpoczęcie handlu opcjami
Krok 1. Zacznij od symulowanego handlu lub handlu papierami
Unikaj pokusy obstawiania ciężko zarobionych pieniędzy na technikę, której właśnie się nauczyłeś. Zamiast tego wybierz praktykę lub symulację handlu. Dokonuj „fałszywych” transakcji za pomocą tabel lub ćwicz korzystanie z oprogramowania handlowego. Następnie oceń swoje zyski przez co najmniej kilka miesięcy. Jeśli osiągniesz przyzwoity zysk, powoli wchodź w prawdziwy handel.
- Symulowany handel nie jest tym samym, co prawdziwy handel, ponieważ nie ma presji psychologicznej ani nałożonych prowizji. To świetny sposób na poznanie mechaniki handlu, ale nie jest prawdziwym wyznacznikiem wyników.
- Handel opcjami rzeczywistymi jest bardzo ryzykowny i może prowadzić do ogromnych strat dla tradera. Handluj tylko pieniędzmi, na których rezygnację możesz sobie pozwolić.
Krok 2. Użyj zleceń z limitem lub zleceń z limitem
Unikaj płacenia ceny rynkowej za opcje, ponieważ cena wykonania może być wyższa niż oczekiwano. Zamiast tego ustal cenę za pomocą zleceń z limitem i zmaksymalizuj swój zysk.
Krok 3. Okresowo dokonuj ponownej oceny swojej strategii
Sprawdź, czy jest coś, co możesz zrobić, aby zwiększyć swoje zyski. Ucz się na błędach, powtarzając skuteczne strategie. I skup się na swojej strategii; inwestorzy skupiają się na kilku pozycjach, a nie na dywersyfikacji. Nie możesz mieć więcej niż 10 procent swojego portfela inwestycyjnego w opcjach.
Część 4 z 4: Przejście na handel opcjami zaawansowanymi
Krok 1. Dołącz do internetowego forum podobnie myślących traderów opcji
Jeśli interesujesz się zaawansowanymi technikami handlu opcjami, fora internetowe dla traderów są cennym źródłem informacji (i wsparcia, po łamiących serce stratach). Szukaj tych forów, aby uczyć się na sukcesach i porażkach innych.
Krok 2. Rozważ inne strategie handlu opcjami
Po ukończeniu kilku udanych transakcji możesz uzyskać zgodę na bardziej złożone strategie handlu opcjami. Zacznij jednak również od symulowanego handlu. Ten krok pozwoli Ci łatwiej uruchomić go w prawdziwym handlu.
- Jedną z takich strategii jest „straddle”, która polega na handlu po obu stronach rynku, kupowaniu opcji sprzedaży i kupowaniu po tej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia, dzięki czemu możesz ograniczyć swoją ekspozycję. Ta strategia jest najskuteczniejsza, gdy rynek porusza się w górę iw dół, a nie w jednym kierunku. Ten ruch niesie ze sobą również ryzyko, że tylko jedna strona transakcji może zostać zrealizowana.
- Tą samą strategią jest „strip”, która jest podobna do straddle, ale jest strategią „niedźwiedzią”, polegającą na pomnożeniu siły zarobkowej przy ruchu ceny w dół. Podobny do straddle w realizacji, ale z dwukrotnie większą liczbą kupionych opcji (opcje sprzedaży).
Krok 3. Dowiedz się o języku greckim
Kiedy już opanujesz prosty handel opcjami i zdecydujesz się przejść do bardziej skomplikowanych opcji, musisz dowiedzieć się, o co chodzi w języku greckim. Jest to miara wykorzystywana przez traderów opcji w celu maksymalizacji zysków.
- Delta – kwota ruchu ceny opcji w stosunku do ruchu ceny instrumentu bazowego. Opcja z deltą 0,5 będzie miała ruch cenowy o połowę aktywów bazowych. Jeśli cena akcji poruszy się o 1,00 USD, cena opcji zmieni się o 0,50 USD.
- Gamma – stopa zmiany delty na podstawie zmiany ceny akcji o 1 USD.
- Theta -tzw. „czas zaniku” ceny opcji. Mierzy, jak bardzo cena spada, gdy opcja zbliża się do wygaśnięcia.
- Vega - wielkość zmiany ceny opcji w oparciu o zmienność aktywa bazowego.
Porady
- Ćwicz symulowany handel, zanim zaryzykujesz swoje pieniądze.
- Jeśli handlujesz z depozytem zabezpieczającym, przygotuj się na wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
- Posiadanie rachunku zabezpieczającego jest bardzo przydatne, jeśli chcesz sprzedać niepokrytą opcję call lub sprzedać opcję put. W przeciwnym razie możesz tylko kupować opcje i sprzedawać zamknięte opcje kupna. Jednakże, w zależności od ilości gotówki i kapitału na Twoim koncie, możesz nie otrzymać zgody na handel z depozytem zabezpieczającym.
- Nigdy nie handluj pieniędzmi, na których rezygnację nie możesz sobie pozwolić.
- Nigdy nie wkładaj więcej niż 10% swoich oszczędności w handel opcjami.
Ostrzeżenie
- Jak każda inna transakcja, opcje niosą ze sobą ryzyko. Ryzykujesz utratę wszystkich pieniędzy, które wkładasz w opcje handlowe.
- Uważaj na handel opcjami binarnymi, chyba że jesteś bardzo doświadczonym traderem. Dla niedoświadczonych traderów opcje binarne są uważane za zwykły hazard.
